Description du poste de directeur financier

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I. Dispositions générales

Le directeur financier appartient à la catégorie des leaders.
Une personne qui a une formation professionnelle (économique) supérieure et au moins __ ans d'expérience professionnelle dans le domaine de l'organisation d'activités financières est nommée au poste de directeur financier.
Le directeur financier doit savoir :

documents juridiques législatifs et réglementaires définissant les exigences relatives aux activités financières et économiques de l'entreprise;
état et perspectives de développement des marchés financiers et des marchés de vente des produits (biens, services, travaux) ;
principes d'organisation du travail financier dans l'entreprise;
la procédure d'établissement des plans financiers, des bilans prévisionnels et des budgets de fonds, des plans de vente de produits (biens, services, travaux), des plans de profit ;
un système d'instruments financiers assurant la gestion des flux financiers ;
bases de la gestion des capitaux propres d'une entreprise ;
les méthodes d'évaluation des actifs financiers, de la rentabilité et du risque ;
bases de la gestion du fonds de roulement, modèles de formation de son propre fonds de roulement;
principes de détermination du risque commercial;
la procédure de prêt à court et à long terme à l'entreprise, attirant des investissements et des fonds empruntés, en utilisant des fonds propres;
les règles d'émission et la procédure d'acquisition des titres ;
la procédure d'allocation des ressources financières, la détermination de l'efficacité des investissements financiers ;
principes de contrôle financier;
procédure et formes de règlements financiers;
principes et méthodes d'imposition;
les moyens de payer les impôts et les redevances ;
régime fiscal;
description des principales taxes et redevances de l'Ukraine ;
les normes de comptabilité financière et d'établissement de rapports;
Comptabilité;
installations informatiques, télécommunications et communications;
fondamentaux du droit du travail.

La nomination au poste de directeur financier et la révocation du poste sont effectuées par ordre du chef d'entreprise.
Le directeur financier rapporte directement (au chef d'entreprise ; à un autre fonctionnaire).
En l'absence du responsable financier (déplacement professionnel, vacances, maladie, etc.), ses fonctions sont exercées par une personne dûment mandatée. Cette personne acquiert les droits appropriés et est responsable de la mauvaise exécution des tâches qui lui sont confiées.

Ii. Responsabilités du travail

Manager financier:

Gère les ressources financières de l'entreprise afin de réaliser un profit.
Élabore des projets de plans financiers à long terme et actuels, des soldes prévisionnels et des budgets de trésorerie.
Élabore des normes de fonds de roulement et prend des mesures pour accélérer leur rotation.
Élabore des mesures pour gérer la structure du capital et détermine le prix du capital.
Analyse la situation financière et économique de l'entreprise et les résultats de ses activités.
Effectue des activités visant à assurer la solvabilité de l'entreprise, à prévenir la formation et la liquidation de ressources matérielles et techniques inutilisées, à augmenter la rentabilité de la production, à augmenter les bénéfices, à réduire les coûts de production et de vente de produits (marchandises), à renforcer la discipline financière.
Assure la mise en œuvre du plan financier et du budget, du plan de profit et des autres indicateurs financiers.
Développe des méthodes de régulation des résultats financiers des activités de production de l'entreprise (détermination des options optimales pour la formation des éléments du coût de production, répartition des coûts, tarification, etc.).
Gère les actifs de l'entreprise (financement des activités de production courantes ; investissements dirigés par l'entreprise pour le développement technique (reconstruction, rénovation et réparation d'équipements, production de nouveaux types de produits, construction de bâtiments et d'ouvrages, etc.); investissements financiers (acquisition de titres, création de filiales, etc.) ; manœuvre de trésorerie temporairement disponible ; réorganisation, liquidation, vente d'objets individuels de l'ensemble immobilier de l'entreprise).
Détermine les sources de financement de la production et des activités économiques de l'entreprise (financement budgétaire ; crédit à court terme et à long terme ; émission et achat de titres ; financement par crédit-bail ; levée de fonds empruntés et recours aux fonds propres, etc.), analyse les possibilités de leur utilisation et élabore des schémas pour leur utilisation.
Approuve les propositions de placement de fonds, d'obtention de prêts, d'utilisation d'autres sources de financement et les soumet pour examen au chef d'entreprise.
Établit des relations d'affaires avec des banques commerciales et d'autres établissements de crédit, des sociétés de crédit-bail et d'autres organisations.
Assure une utilisation ciblée des fonds propres et empruntés.
Prépare les documents bancaires pour tous les types de paiements pour les obligations de l'entreprise.
Effectue la politique d'investissement de l'entreprise et la gestion des actifs de la société, détermine leur structure optimale, prépare des propositions de remplacement, de liquidation d'actifs, gère un portefeuille de titres.
Procède à l'analyse et à l'évaluation de l'efficacité des investissements financiers.
Fournit:

réception des revenus en temps opportun;
enregistrement des règlements financiers et des opérations bancaires en temps opportun ;
paiement des factures des fournisseurs et entrepreneurs ;
remboursement de prêts;
paiement d'intérêts, de salaires aux ouvriers et aux employés.

Fournit un financement opérationnel, le respect des obligations de règlement et de paiement, une réflexion en temps opportun sur les changements en cours dans la solvabilité de l'entreprise, surveille l'état des fonds propres.
Calcule les bénéfices provenant de la vente de produits manufacturés, de l'utilisation d'immobilisations, ainsi que d'opérations qui ne sont pas directement liées à l'activité principale de l'entreprise.
Prend des décisions sur la répartition des bénéfices dans les domaines suivants : financement de la production, sur la base des plans de production ; Payment dividende; paiement des salaires; remboursement de la dette, incl. au budget de l'État; mise en œuvre de programmes sociaux; etc.
Effectue des travaux sur : les calculs des impôts sur le revenu et autres taxes ; planifier et gérer la minimisation des impôts ; transfert des taxes et redevances aux budgets de l'État et locaux, aux fonds sociaux hors budget de l'État.
Analyse l'exécution des estimations, des rapports opérationnels et comptables sur les activités financières de l'entreprise.
Supervise :

réalisation de plans de production et de vente de produits (marchandises);
l'arrêt de la production de produits qui n'ont pas de marché ;
la bonne dépense des fonds ;

Organise la comptabilité des mouvements de fonds et prépare des rapports pour le chef d'entreprise (organe directeur collectif, assemblée générale des fondateurs (actionnaires)) sur le financement, l'administration et d'autres questions financières.
S'assure de l'exactitude de la documentation de reporting et de la fiabilité des informations qu'elle contient.
Assure la fonction de coordinateur et de conseiller du chef d'entreprise en matière financière.

III. Droits

Le directeur financier a le droit :

Représenter les intérêts de l'entreprise dans les relations avec les établissements de crédit, les compagnies d'assurance et d'investissement, les autorités fiscales, les autres autorités et organismes en matière financière.
Demander aux divisions structurelles de l'entreprise les informations et documents nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
Interagissez avec les chefs de toutes les divisions structurelles sur les activités financières et économiques de l'entreprise.
Donner des instructions aux chefs des divisions structurelles de l'entreprise sur la bonne organisation et la conduite des travaux financiers.
Signer des documents financiers.
Approbation de tous les documents relatifs aux activités financières et économiques de l'entreprise (plans, bilans prévisionnels, rapports, etc.).
Effectuez indépendamment une correspondance avec les divisions structurelles de l'entreprise, ainsi qu'avec des organisations tierces, les autorités fiscales, les autorités de l'État et les collectivités locales sur les questions financières.
Faire des propositions au chef d'entreprise sur la mise en cause de la responsabilité matérielle et disciplinaire des responsables sur la base des résultats des audits financiers.
Familiarisez-vous avec les documents qui définissent ses droits et obligations dans son poste, les critères d'évaluation de la qualité de l'exercice des fonctions officielles.
Soumettre des propositions d'amélioration du travail lié aux responsabilités prévues dans la présente instruction pour examen par la direction.
Exiger de la direction de l'entreprise qu'elle assure les conditions organisationnelles et techniques et l'exécution des documents établis nécessaires à l'exercice des fonctions officielles.

IV. Une responsabilité

Le directeur financier est chargé de :

Pour mauvaise exécution ou non-exécution de leurs fonctions officielles prévues par la présente description de poste - dans les limites établies par la législation du travail en vigueur en Ukraine.
Pour les infractions commises dans le cadre de leurs activités - dans les limites établies par la législation administrative, pénale et civile en vigueur en Ukraine.
Pour avoir causé des dommages matériels à l'entreprise - dans les limites établies par la législation du travail en vigueur en Ukraine.

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