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Description du poste de comptable-caissier. Document complet

la protection du travail / Les descriptions d'emploi

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I. Dispositions générales

1. Le comptable-caissier appartient à la catégorie des exécutants techniques, est embauché et licencié par ordre du directeur de l'entreprise sur proposition du chef comptable.
2. Le comptable-caissier rapporte directement au chef comptable et à ses adjoints.
3. Dans son travail, le comptable-caissier est guidé par :

• des documents normatifs et des supports méthodologiques sur les enjeux du travail réalisé ;
• la charte de l'entreprise ;
• le règlement intérieur du travail de l'entreprise;
• ordres et ordres du directeur de l'entreprise;
• ordres du chef comptable et de ses adjoints ;
• cette description de poste.

4. Le comptable-caissier devrait savoir:

• actes juridiques réglementaires, réglementations, instructions, autres documents d'orientation et documents sur la conduite de transactions en espèces ;
• formulaires d'espèces et documents bancaires;
• les règles de réception, d'émission, d'enregistrement et de conservation des espèces et des titres ;
• la procédure de traitement des documents entrants et sortants ;
• limites des soldes de trésorerie établies pour l'entreprise, règles pour assurer leur sécurité;
• la procédure de tenue d'un livre de caisse, l'établissement de rapports de caisse;
• bases de l'organisation du travail;
• règles de fonctionnement de la technologie informatique;
• les principales dispositions de la législation du travail;
• règles de l'horaire de travail interne;
• règles et règlements de la protection du travail.

5. En l'absence du comptable-caissier, ses fonctions sont exercées de la manière prescrite par l'adjoint désigné, qui est entièrement responsable de la bonne exécution des fonctions qui lui sont confiées.

Ii. Responsabilités du travail

1. Effectuer les opérations de réception, de comptabilisation, d'émission et de conservation des fonds et valeurs dans le respect obligatoire des règles assurant leur sécurité.
2. Recevoir, selon les documents établis conformément à la procédure établie, des fonds ou les organiser pour réception par virement bancaire dans les institutions bancaires pour le paiement des salaires, primes, voyages et autres dépenses aux ouvriers et employés.
3. Tenez un livre de caisse sur la base des documents de revenus et de dépenses, vérifiez la disponibilité réelle des espèces et des titres avec le solde du livre.
4. Faire des inventaires des anciens billets de banque, ainsi que des documents pertinents pour leur transfert aux établissements bancaires afin de les remplacer par des neufs.
5. Make up comptabilité de trésorerie.
6. Effectuer des règlements en espèces conformément à la procédure établie avec les organisations et les particuliers lors du paiement du travail et des services de l'entreprise.

III. Droits

Le comptable-caissier a le droit :

1. prendre connaissance des projets de décision de la direction de l'entreprise relatifs à ses activités ;
2. faire des propositions d'amélioration du travail lié aux tâches prévues dans la présente instruction ;
3. demander personnellement ou au nom de la direction de l'entreprise aux services de l'organisation et à d'autres spécialistes les informations et documents nécessaires à l'exercice de ses fonctions ;
4. exiger de la direction de l'entreprise qu'elle l'aide à s'acquitter de ses devoirs et de ses droits.

IV. Une responsabilité

Le comptable est chargé de :

1. pour mauvaise exécution ou inexécution de leurs fonctions officielles prévues par la présente description de poste - dans les limites déterminées par la législation du travail en vigueur en Ukraine ;
2. pour les infractions commises dans le cadre de l'exercice de leurs activités - dans les limites déterminées par la législation administrative, pénale et civile en vigueur en Ukraine ;
3. pour avoir causé des dommages matériels - dans les limites déterminées par la législation du travail et civile en vigueur en Ukraine.

V. Relations, connexions par position

1. Avec le directeur de l'entreprise ou un fonctionnaire le remplaçant sur les points suivants :

• recevoir : instructions, instructions, commandes directement liées à ses activités ;
• représentations: toutes les informations nécessaires sur les flux de trésorerie à la caisse de l'entreprise.

2. Avec le chef comptable et ses adjoints sur :

• réception de: description de poste, instructions pour le paiement ou le transfert de fonds aux employés de l'entreprise, commandes, pour d'autres paiements de la caisse, liste des personnes autorisées à émettre des fonds comptables, documents réglementaires et d'instructions sur la conduite des espèces et opérations bancaires, à l'aide d'une caisse enregistreuse;
• représentations: toutes les informations nécessaires sur les flux de trésorerie à la caisse de l'entreprise, à temps et avec des documents de trésorerie émis de haute qualité, des commandes de magazines.

3. Avec les employés du service comptable (comptabilité) sur :

• obtenir : tous les documents nécessaires dûment signés pour l'exécution des opérations de trésorerie et bancaires, les fiches de paie, les listes de paiement et de transfert des salaires, les bons de caisse de réception et de dépense et les autres documents nécessaires à la comptabilisation des opérations de trésorerie ;
• soumissions : relevés de trésorerie, relevés bancaires, montants déposés et autres informations sur les flux de trésorerie.

4. Avec d'autres employés de l'entreprise sur :

• réception de : contrats, notes de service, commandes et autres documents signés par les gestionnaires de crédit, lors de l'acceptation à la caisse et de l'émission des fonds de la caisse ;
• représentations : reçus pour les commandes de trésorerie entrantes et sortantes.

5. Avec les banques commerciales sur :

• recevoir: commandes sur la limite de trésorerie établie et sa vérification sur place en retirant de l'argent à la caisse de l'entreprise, relevés sur les mouvements de fonds sur des comptes bancaires, espèces pour les besoins de l'entreprise;
• dépôt de: documents bancaires pour recevoir et déposer des espèces en banque, effectuer des paiements autres qu'en espèces (ordres de paiement, demandes de virement, annonces de dépôt d'espèces, chèques de règlement et autres documents monétaires).

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